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       如何让你的保证金和开仓数量形成配比？ 　　在谈这个问题前，我想先纠正一个对保证金交易的误解。很多人认为保证金交易比外汇实盘交易的风险大，我认为这是对保证金交易的一种误解。这种观念将保证金交易中的杠杆比例等同于实际交易的风险系数，我认为这种理解是存在偏差的。 　 　　某外汇交易商向投资者提供200倍的资金杠杆，不等于投资者在交易中承担了200倍的投资风险。杠杆比例和交易风险没有直接的关系，和交易风险挂钩的是投资者交易帐户内的保证金数额和开仓的数量！ 　　举个例子：某外汇交易商提供mini账户和标准账户两种保证金账户：mini账户最小开仓数量是10k，在开10k的仓数时，汇率每波动1个点，账户承担 1美元的风险；标准账户最小开仓数量是100k，在开100k的仓数时，汇率每波动1个点，账户承担10美元的风险。同样是100倍的杠杆，为什么 mini账户的风险比标准账户的风险小？原因就在于开仓数量上。开仓数量越大，账户承担的风险也就越大，这个道理我想小学生都能理解，可是有些做外汇实盘交易的朋友却坚持认为……